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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 420.00 | 11 938.00 | 48 482.00 | 60 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
BF Prêts | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 493.00 | 21 143.00 | 123 350.00 | 144 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 012.00 | | 276 012.00 | 276 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BZ Autres créances | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 076.00 | | 300 076.00 | 300 076.00 |
CF Disponibilités | 375 683.00 | | 375 683.00 | 375 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 733.00 | | 991 733.00 | 991 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 226.00 | 21 143.00 | 1 115 083.00 | 1 136 226.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 405.00 | 87 861.00 | | 120 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 613.00 | 32 544.00 | | 34 613.00 |
DL TOTAL (I) | 171 518.00 | 136 905.00 | | 171 518.00 |
DP Provisions pour risques | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 3 171.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 51.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 871.00 | 724 817.00 | | 819 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 215.00 | 4 098.00 | | 32 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 170.00 | 19 181.00 | | 58 170.00 |
EA Autres dettes | | 10 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 415.00 | 762 161.00 | | 940 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 083.00 | 899 066.00 | | 1 115 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 921.00 | 37 344.00 | | 97 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 308.00 | 2 786 577.00 | 3 288 885.00 | 502 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 308.00 | 2 786 577.00 | 3 288 885.00 | 502 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 34.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 391.00 | 322.00 | | 2 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | 356.00 | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370.00 | -356.00 | | -2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 317.00 | 4 303.00 | | -2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 904.00 | 1 249 620.00 | | 3 320 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 291.00 | 1 217 076.00 | | 3 286 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 613.00 | 32 544.00 | | 34 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180.00 | | | 180.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 397.00 | 11 166.00 | 2 419.00 | 12 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | 3 559.00 | | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751.00 | 7 607.00 | 2 419.00 | 6 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 631.00 | 105 547.00 | 9 084.00 | 114 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 544.00 | 97 921.00 | 22 623.00 | 120 544.00 |