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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 738.00 | 712.00 | 2 450.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 439.00 | 68 857.00 | 33 582.00 | 102 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 137.00 | | 183 137.00 | 183 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 560.00 | 70 594.00 | 233 966.00 | 304 560.00 |
BP En cours de production de services | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 738.00 | | 219 738.00 | 219 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BZ Autres créances | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 976.00 | | 296 976.00 | 296 976.00 |
CF Disponibilités | 1 114 896.00 | | 1 114 896.00 | 1 114 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 044.00 | | 90 044.00 | 90 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 884.00 | | 1 845 884.00 | 1 845 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 444.00 | 70 594.00 | 2 079 849.00 | 2 150 444.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 057.00 | 204 243.00 | | 207 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 227.00 | 2 814.00 | | -68 227.00 |
DL TOTAL (I) | 155 329.00 | 223 557.00 | | 155 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 292.00 | 8 903.00 | | 501 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567.00 | 47.00 | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 39 891.00 | | 6 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 001.00 | 26 153.00 | | 51 001.00 |
EA Autres dettes | 1 363 002.00 | 1 424 053.00 | | 1 363 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 284 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 924 520.00 | 1 783 684.00 | | 1 924 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 849.00 | 2 007 240.00 | | 2 079 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 168 407.00 | | 2 168 407.00 | 2 168 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 407.00 | | 2 168 407.00 | 2 168 407.00 |
FM Production stockée | | | -24 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 670.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 602.00 | | | 121 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 102.00 | | | 126 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 2 659.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | 2 659.00 | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 394.00 | -2 659.00 | | 121 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 899.00 | -5 315.00 | | -1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 634.00 | 3 887 271.00 | | 2 320 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 862.00 | 3 884 457.00 | | 2 388 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 227.00 | 2 814.00 | | -68 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 769.00 | 20 670.00 | 21 845.00 | 71 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 930.00 | 1 162.00 | 10 355.00 | 10 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 838.00 | 19 509.00 | 11 490.00 | 60 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363 002.00 | 1 363 002.00 | | 1 363 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 471.00 | | 191 471.00 | 191 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 293.00 | 501 293.00 | | 501 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 340.00 | 169 340.00 | | 169 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 812.00 | 169 340.00 | 191 471.00 | 360 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 520.00 | 1 924 520.00 | | 1 924 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |