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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355.00 | 9 307.00 | 1 048.00 | 10 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 557.00 | 25 265.00 | 42 292.00 | 67 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
BF Prêts | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 633.00 | 34 572.00 | 117 062.00 | 151 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 697.00 | | 299 697.00 | 299 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BZ Autres créances | 78 163.00 | | 78 163.00 | 78 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 432.00 | | 150 432.00 | 150 432.00 |
CF Disponibilités | 436 386.00 | | 436 386.00 | 436 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 372.00 | | 1 004 372.00 | 1 004 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 006.00 | 34 572.00 | 1 121 434.00 | 1 156 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478.00 | | | 478.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 018.00 | 120 405.00 | | 155 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 652.00 | 34 613.00 | | 35 652.00 |
DL TOTAL (I) | 207 170.00 | 171 518.00 | | 207 170.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 632.00 | 30 000.00 | | 22 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 160.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807 372.00 | 819 871.00 | | 807 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 620.00 | 32 215.00 | | 41 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 005.00 | 58 170.00 | | 40 005.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 264.00 | 940 415.00 | | 914 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 434.00 | 1 115 083.00 | | 1 121 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 728.00 | 97 921.00 | | 91 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 072 066.00 | -26 724.00 | 3 045 342.00 | 3 072 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 066.00 | -26 724.00 | 3 045 342.00 | 3 072 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 842.00 | 400.00 | | 10 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 842.00 | 400.00 | | 10 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 379.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 2 770.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 028.00 | -2 370.00 | | 10 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -712.00 | -2 317.00 | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 754.00 | 3 320 904.00 | | 3 085 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 101.00 | 3 286 291.00 | | 3 050 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 652.00 | 34 613.00 | | 35 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 694.00 | 180.00 | | 9 694.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 084.00 | 1.00 | | 5 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 493.00 | | | 144 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 143.00 | 13 428.00 | | 21 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 102.00 | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 938.00 | 13 326.00 | | 11 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
UP Prêts | 479.00 | 478.00 | 1.00 | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
UX Autres créances clients | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 623.00 | 7 458.00 | 15 165.00 | 22 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VP Divers | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 380.00 | 118 336.00 | 73 044.00 | 191 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 892.00 | 91 728.00 | 15 165.00 | 106 892.00 |