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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 000.00 | | 3 762 000.00 | 3 762 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
BZ Autres créances | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CF Disponibilités | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 365.00 | | 3 851 365.00 | 3 851 365.00 |
CU Autres participations | 3 762 000.00 | | 3 762 000.00 | 3 762 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226.00 | 2 892.00 | | 2 226.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 305.00 | 3 461 077.00 | | 3 463 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 571.00 | 345 203.00 | | 346 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 7 186.00 | | 3 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 742.00 | 47 912.00 | | 37 742.00 |
EA Autres dettes | | 2 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 060.00 | 403 267.00 | | 388 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 365.00 | 3 864 344.00 | | 3 851 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 571.00 | | | 346 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 10.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -10.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228.00 | 2 892.00 | | 2 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 571.00 | 346 571.00 | | 346 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 060.00 | 388 060.00 | | 388 060.00 |