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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 000.00 | | 3 762 000.00 | 3 762 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
BZ Autres créances | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CF Disponibilités | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 476.00 | | 95 476.00 | 95 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 476.00 | | 3 857 476.00 | 3 857 476.00 |
CU Autres participations | 3 762 000.00 | | 3 762 000.00 | 3 762 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
DH Report à nouveau | 4 273.00 | 2 117.00 | | 4 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 152.00 | 2 156.00 | | 7 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 819.00 | 3 468 667.00 | | 3 475 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 270.00 | 342 763.00 | | 349 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 4 156.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 007.00 | 45 625.00 | | 25 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 657.00 | 392 544.00 | | 381 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 476.00 | 3 861 211.00 | | 3 857 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 657.00 | 392 544.00 | | 381 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 580.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 1 014.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -1 014.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 559.00 | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 254.00 | 190 704.00 | | 187 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 102.00 | 188 548.00 | | 180 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 152.00 | 2 156.00 | | 7 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 000.00 | | | 3 762 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 762 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762 000.00 | | | 3 762 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 270.00 | 349 270.00 | | 349 270.00 |
UX Autres créances clients | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 881.00 | 79 881.00 | | 79 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 657.00 | 381 657.00 | | 381 657.00 |