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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 000.00 | | 3 762 000.00 | 3 762 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
BZ Autres créances | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 870.00 | | 113 870.00 | 113 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 870.00 | | 3 875 870.00 | 3 875 870.00 |
CU Autres participations | 3 762 000.00 | | 3 762 000.00 | 3 762 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | | 3 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 184.00 | 4 394.00 | | 15 184.00 |
DH Report à nouveau | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 068.00 | 10 790.00 | | 9 068.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 677.00 | 3 486 608.00 | | 3 495 677.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 526.00 | 353 391.00 | | 357 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 454.00 | | 3 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 700.00 | 26 220.00 | | 18 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 194.00 | 383 065.00 | | 380 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 870.00 | 3 869 674.00 | | 3 875 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 383 065.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 357 526.00 | | | 357 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 199 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 592.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 2 083.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 840.00 | 187 433.00 | | 199 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 773.00 | 176 643.00 | | 190 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 068.00 | 10 790.00 | | 9 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 526.00 | 357 526.00 | | 357 526.00 |
UX Autres créances clients | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 194.00 | 380 194.00 | | 380 194.00 |