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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 280.00 | 3 163.00 | 9 118.00 | 12 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 473.00 | 3 919.00 | 823 554.00 | 827 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 403 083.00 | | 403 083.00 | 403 083.00 |
CF Disponibilités | 322 407.00 | | 322 407.00 | 322 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 387.00 | | 732 387.00 | 732 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 860.00 | 3 919.00 | 1 555 941.00 | 1 559 860.00 |
CU Autres participations | 611 300.00 | | 611 300.00 | 611 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 320.00 | 800 320.00 | | 800 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
DG Autres réserves | 393 138.00 | 245 269.00 | | 393 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 533.00 | 147 869.00 | | 160 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 022.00 | 1 273 490.00 | | 1 434 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 934.00 | 29 903.00 | | 9 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 472.00 | 66 498.00 | | 98 472.00 |
EA Autres dettes | 13 512.00 | 15 988.00 | | 13 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 918.00 | 112 388.00 | | 121 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 941.00 | 1 385 878.00 | | 1 555 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 500.00 | | 507 500.00 | 507 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 500.00 | | 507 500.00 | 507 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 268.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 268.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 431.00 | -268.00 | | 4 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 2 691.00 | | 5 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 819.00 | 590 621.00 | | 650 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 286.00 | 442 752.00 | | 490 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 533.00 | 147 869.00 | | 160 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 775.00 | 13 546.00 | | 44 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 803.00 | | 3 920.00 | 823 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 827 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 12 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 610.00 | | 3 920.00 | 8 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 437.00 | | | 814 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915.00 | 2 004.00 | | 1 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | 2 004.00 | | 1 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VC Groupe et associés | 400 033.00 | | | 400 033.00 |
VP Divers | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 412.00 | 409 275.00 | 3 137.00 | 412 412.00 |
VW T.V.A. | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 918.00 | 121 918.00 | | 121 918.00 |