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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 657.00 | 5 927.00 | 15 730.00 | 21 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 878.00 | 6 683.00 | 819 195.00 | 825 878.00 |
BZ Autres créances | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CF Disponibilités | 1 115 519.00 | | 1 115 519.00 | 1 115 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 132.00 | | 1 130 132.00 | 1 130 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 010.00 | 6 683.00 | 1 949 328.00 | 1 956 010.00 |
CU Autres participations | 800 320.00 | | 800 320.00 | 800 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 320.00 | 800 320.00 | | 800 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
DG Autres réserves | 961 062.00 | 813 784.00 | | 961 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 239.00 | 147 278.00 | | 23 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 653.00 | 1 841 414.00 | | 1 864 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 011.00 | 20 225.00 | | 17 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 728.00 | 68 258.00 | | 56 728.00 |
EA Autres dettes | 10 936.00 | 4 657.00 | | 10 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 674.00 | 93 140.00 | | 84 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 328.00 | 1 934 554.00 | | 1 949 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 716.00 | | 3 121.00 | 824 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 803 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 825 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 543.00 | | 3 114.00 | 18 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 417.00 | | 8.00 | 805 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866.00 | 2 817.00 | | 3 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 2 817.00 | | 3 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 758.00 | 14 613.00 | 3 145.00 | 17 758.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |