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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 168.00 | 21 987.00 | 43 181.00 | 65 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 777.00 | 21 988.00 | 846 789.00 | 868 777.00 |
BZ Autres créances | 289 209.00 | | 289 209.00 | 289 209.00 |
CF Disponibilités | 233 476.00 | | 233 476.00 | 233 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 515.00 | | 524 515.00 | 524 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 292.00 | 21 988.00 | 1 371 304.00 | 1 393 292.00 |
CU Autres participations | 800 320.00 | | 800 320.00 | 800 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 320.00 | 800 320.00 | | 800 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
DG Autres réserves | 103 088.00 | 24 301.00 | | 103 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 380.00 | 228 786.00 | | 292 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 820.00 | 1 133 440.00 | | 1 275 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 980.00 | 13 546.00 | | 22 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 444.00 | 83 792.00 | | 68 444.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | 3 714.00 | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 484.00 | 101 053.00 | | 95 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 304.00 | 1 234 492.00 | | 1 371 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 396.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 975.00 | 26 704.00 | | 24 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 542.00 | 26 704.00 | | 25 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 2 642.00 | | 1 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 738.00 | 2 695.00 | | 17 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 106.00 | 5 337.00 | | 19 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 436.00 | 21 367.00 | | 6 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 430.00 | 5 779.00 | | 9 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 800.00 | 613 274.00 | | 552 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 420.00 | 384 488.00 | | 260 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 380.00 | 228 786.00 | | 292 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 261.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 743.00 | | 24 027.00 | 871 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 993.00 | 868 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 238.00 | 65 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 403.00 | | 24 003.00 | 67 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 584.00 | | 24.00 | 803 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 847.00 | 14 396.00 | 9 255.00 | 16 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | 755.00 | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 091.00 | 14 396.00 | 8 500.00 | 16 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 327.00 | 291 039.00 | 3 288.00 | 294 327.00 |
VW T.V.A. | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 484.00 | 95 484.00 | | 95 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |