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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 617.00 | 1 810.00 | 1 806.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 688.00 | 1 810.00 | 570 878.00 | 572 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BZ Autres créances | 112 729.00 | | 112 729.00 | 112 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 054.00 | | 182 054.00 | 182 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 742.00 | 1 810.00 | 752 932.00 | 754 742.00 |
CU Autres participations | 569 071.00 | | 569 071.00 | 569 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 226.00 | 5 402.00 | | 8 226.00 |
DG Autres réserves | 150 302.00 | 96 654.00 | | 150 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 879.00 | 56 472.00 | | 91 879.00 |
DK Provisions réglementées | 3 071.00 | 2 459.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 699 478.00 | 606 986.00 | | 699 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 709.00 | 58 595.00 | | 39 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 2 378.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 930.00 | | 3 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 928.00 | 10 140.00 | | 6 928.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 454.00 | 75 043.00 | | 53 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 932.00 | 682 030.00 | | 752 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 515.00 | | 131 515.00 | 131 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 515.00 | | 131 515.00 | 131 515.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 508.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 1 500.00 | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | 614.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 2 622.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -1 122.00 | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 950.00 | 172 748.00 | | 215 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 071.00 | 116 276.00 | | 124 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 879.00 | 56 472.00 | | 91 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 770.00 | 120 770.00 | | 120 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 454.00 | 33 289.00 | 20 164.00 | 53 454.00 |