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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
AP Constructions | 255 895.00 | 28 962.00 | 226 932.00 | 255 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 337.00 | 8 097.00 | 17 240.00 | 25 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 401.00 | 37 059.00 | 851 342.00 | 888 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 957.00 | | 91 957.00 | 91 957.00 |
BZ Autres créances | 253 187.00 | | 253 187.00 | 253 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 286 741.00 | | 286 741.00 | 286 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 960.00 | | 641 960.00 | 641 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 361.00 | 37 059.00 | 1 493 302.00 | 1 530 361.00 |
CU Autres participations | 569 071.00 | | 569 071.00 | 569 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 208.00 | 28 098.00 | | 39 208.00 |
DG Autres réserves | 307 074.00 | 158 004.00 | | 307 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 002.00 | 222 180.00 | | 256 002.00 |
DK Provisions réglementées | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 355.00 | 1 031 353.00 | | 1 225 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 921.00 | 153 420.00 | | 134 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 219.00 | 10 395.00 | | 62 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 002.00 | 13 877.00 | | 20 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 152.00 | 40 248.00 | | 50 152.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 1 350.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 947.00 | 219 290.00 | | 267 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 302.00 | 1 250 643.00 | | 1 493 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 194 849.00 | | 194 849.00 | 194 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 904.00 | | 194 904.00 | 194 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 3 430.00 | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 648.00 | 371 765.00 | | 445 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 646.00 | 149 586.00 | | 189 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 002.00 | 222 180.00 | | 256 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 247.00 | 3 221.00 | | 7 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 646.00 | 11 413.00 | | 25 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 646.00 | 11 413.00 | | 25 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 921.00 | 18 728.00 | 76 857.00 | 134 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 219.00 | 349 219.00 | | 349 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 219.00 | 349 219.00 | | 349 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 947.00 | 151 754.00 | 76 857.00 | 267 947.00 |