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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
AP Constructions | 112 235.00 | 3 423.00 | 108 812.00 | 112 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 566.00 | 3 857.00 | 3 709.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 592.00 | 7 280.00 | 699 312.00 | 706 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BZ Autres créances | 178 384.00 | | 178 384.00 | 178 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 787.00 | | 242 787.00 | 242 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 379.00 | 7 280.00 | 942 099.00 | 949 379.00 |
CU Autres participations | 569 071.00 | | 569 071.00 | 569 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 575.00 | 12 820.00 | | 16 575.00 |
DG Autres réserves | 219 683.00 | 192 937.00 | | 219 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 187.00 | 75 101.00 | | 171 187.00 |
DK Provisions réglementées | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 856 517.00 | 729 930.00 | | 856 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 073.00 | 20 194.00 | | 65 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583.00 | 1 897.00 | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 7 631.00 | | 5 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 154.00 | 6 809.00 | | 10 154.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 12 456.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 582.00 | 48 987.00 | | 85 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 099.00 | 778 916.00 | | 942 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 234.00 | | 147 234.00 | 147 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 234.00 | | 147 234.00 | 147 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 96.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 96.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -96.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 1 340.00 | | 3 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 050.00 | 194 949.00 | | 308 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 863.00 | 119 847.00 | | 136 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 187.00 | 75 101.00 | | 171 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 888.00 | | 132 704.00 | 573 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | | 132 704.00 | 4 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 071.00 | | | 569 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616.00 | 4 664.00 | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | 4 664.00 | | 2 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 073.00 | 6 710.00 | 34 662.00 | 65 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 168.00 | 200 168.00 | | 200 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 582.00 | 27 219.00 | 34 662.00 | 85 582.00 |