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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 025.00 | 139.00 | 887.00 | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010.00 | 1 029.00 | 3 981.00 | 5 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 035.00 | 1 168.00 | 4 867.00 | 6 035.00 |
BT Marchandises | 92 271.00 | | 92 271.00 | 92 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 797.00 | | 102 797.00 | 102 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 918.00 | | 75 918.00 | 75 918.00 |
BZ Autres créances | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CF Disponibilités | 435 817.00 | | 435 817.00 | 435 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 178.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 822.00 | | 738 822.00 | 738 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 858.00 | 1 168.00 | 743 689.00 | 744 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 784.00 | 1 436.00 | | 3 784.00 |
DG Autres réserves | 71 895.00 | 27 277.00 | | 71 895.00 |
DH Report à nouveau | 126 430.00 | | | 126 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 430.00 | 46 966.00 | | 126 430.00 |
DL TOTAL (I) | 212 109.00 | 85 679.00 | | 212 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 484.00 | 107 290.00 | | 250 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 428.00 | 161 171.00 | | 114 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 169.00 | 19 149.00 | | 138 169.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 51 287.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 581.00 | 338 896.00 | | 531 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 689.00 | 424 575.00 | | 743 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 393.00 | 442 096.00 | | 478 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 707.00 | | 1 264 707.00 | 1 264 707.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 138 454.00 | | 138 454.00 | 138 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 161.00 | | 1 403 161.00 | 1 403 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 498.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 314.00 | 14 560.00 | | 12 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 088.00 | 1 572.00 | | 10 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 088.00 | 1 572.00 | | 10 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8.00 | 88.00 | | -8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8.00 | 88.00 | | -8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 088.00 | 1 485.00 | | 10 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 148.00 | 13 025.00 | | 53 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 449.00 | 1 186 788.00 | | 1 432 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 019.00 | 1 139 822.00 | | 1 306 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 430.00 | 46 966.00 | | 126 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 035.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | 1 516.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | 1 516.00 | | 1 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 013.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 484.00 | 250 484.00 | | 250 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 428.00 | 114 428.00 | | 114 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 198.00 | | | 150 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VB T. V. A. | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
VI Groupe et associés | 232 862.00 | 232 862.00 | | 232 862.00 |
VP Divers | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 827.00 | | | 103 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 936.00 | 107 936.00 | | 107 936.00 |
VW T.V.A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 581.00 | 531 581.00 | | 531 581.00 |