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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 025.00 | 432.00 | 594.00 | 1 025.00 |
AP Constructions | 53 442.00 | 3 039.00 | 50 403.00 | 53 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 510.00 | 4 425.00 | 4 085.00 | 8 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | 288.00 | 1 034.00 | 1 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 299.00 | 8 183.00 | 56 116.00 | 64 299.00 |
BT Marchandises | 502 700.00 | 50 270.00 | 452 430.00 | 502 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 341.00 | 86 463.00 | 282 877.00 | 369 341.00 |
BZ Autres créances | 204 994.00 | | 204 994.00 | 204 994.00 |
CF Disponibilités | 242 430.00 | | 242 430.00 | 242 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 773.00 | 136 733.00 | 1 195 040.00 | 1 331 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 073.00 | 144 917.00 | 1 251 156.00 | 1 396 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
DG Autres réserves | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
DH Report à nouveau | 275 532.00 | 126 430.00 | | 275 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 839.00 | 149 102.00 | | 166 839.00 |
DL TOTAL (I) | 528 050.00 | 361 210.00 | | 528 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 172.00 | 232 862.00 | | 239 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | 26 985.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 558.00 | 199 646.00 | | 218 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 046.00 | 126 731.00 | | 117 046.00 |
EA Autres dettes | 106 109.00 | 5 597.00 | | 106 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 106.00 | 591 821.00 | | 723 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 156.00 | 953 031.00 | | 1 251 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 043.00 | 591 821.00 | | 695 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 571.00 | | 1 659 571.00 | 1 659 571.00 |
FG Production vendue services | 539 451.00 | | 539 451.00 | 539 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 022.00 | | 2 199 022.00 | 2 199 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 030.00 | 3 000.00 | | 4 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 529.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 009.00 | 27 663.00 | | 15 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 009.00 | 27 663.00 | | 15 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 4 380.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 4 380.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 448.00 | 23 284.00 | | 14 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 236.00 | 64 968.00 | | 72 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 149.00 | 1 648 820.00 | | 2 281 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 309.00 | 1 499 718.00 | | 2 114 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 839.00 | 149 102.00 | | 166 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 346.00 | | 13 954.00 | 50 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 346.00 | | 13 954.00 | 50 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684.00 | 5 499.00 | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684.00 | 5 499.00 | | 2 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 485.00 | 50 270.00 | 58 485.00 | 58 485.00 |
6T Sur comptes clients | 3 013.00 | 83 450.00 | | 3 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 498.00 | 133 720.00 | 58 485.00 | 61 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 498.00 | 133 720.00 | 58 485.00 | 61 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 720.00 | 58 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 558.00 | 218 558.00 | | 218 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 109.00 | 106 109.00 | | 106 109.00 |
UX Autres créances clients | 265 585.00 | | | 265 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
VB T. V. A. | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 621.00 | 5 558.00 | 23 079.00 | 33 621.00 |
VI Groupe et associés | 239 172.00 | 239 172.00 | | 239 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VP Divers | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 895.00 | | | 138 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 643.00 | 586 643.00 | | 586 643.00 |
VW T.V.A. | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 506.00 | 686 443.00 | 23 079.00 | 714 506.00 |