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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 025.00 | 578.00 | 100 447.00 | 101 025.00 |
AP Constructions | 66 442.00 | 7 714.00 | 58 728.00 | 66 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 310.00 | 6 797.00 | 2 513.00 | 9 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | 625.00 | 696.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 099.00 | 15 714.00 | 162 385.00 | 178 099.00 |
BT Marchandises | 552 500.00 | 57 520.00 | 494 980.00 | 552 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 484.00 | 95 250.00 | 541 234.00 | 636 484.00 |
BZ Autres créances | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
CF Disponibilités | 209 649.00 | | 209 649.00 | 209 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 458 899.00 | 152 770.00 | 1 306 129.00 | 1 458 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 998.00 | 168 484.00 | 1 468 514.00 | 1 636 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
DG Autres réserves | 514 266.00 | 71 895.00 | | 514 266.00 |
DH Report à nouveau | | 275 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 492.00 | 166 839.00 | | 240 492.00 |
DL TOTAL (I) | 768 542.00 | 528 050.00 | | 768 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 094.00 | 33 621.00 | | 155 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 235.00 | 239 172.00 | | 268 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 898.00 | 218 558.00 | | 136 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 778.00 | 117 046.00 | | 137 778.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 106 109.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 972.00 | 723 106.00 | | 699 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 514.00 | 1 251 156.00 | | 1 468 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 695 043.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 113 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 312 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 425 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 404.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 561.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 14 448.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 777.00 | 72 236.00 | | 108 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 616.00 | 2 281 148.00 | | 2 564 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 124.00 | 2 114 309.00 | | 2 324 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 492.00 | 166 839.00 | | 240 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 183.00 | 7 634.00 | 103.00 | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | 7 634.00 | 103.00 | 8 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 898.00 | 136 898.00 | | 136 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 203.00 | 270 203.00 | | 270 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 094.00 | 13 660.00 | 55 553.00 | 155 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 778.00 | 137 778.00 | | 137 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 751.00 | 696 751.00 | | 696 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 972.00 | 558 539.00 | 55 553.00 | 699 972.00 |