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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 368.00 | 1 282.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 256.00 | 12 375.00 | 27 880.00 | 40 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 678.00 | 12 743.00 | 3 834 935.00 | 3 847 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BZ Autres créances | 180 917.00 | | 180 917.00 | 180 917.00 |
CF Disponibilités | 47 284.00 | | 47 284.00 | 47 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 478.00 | 12 743.00 | 4 106 735.00 | 4 119 478.00 |
CU Autres participations | 3 790 593.00 | | 3 790 593.00 | 3 790 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 976.00 | 150 976.00 | | 150 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 80 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 255.00 | 774 625.00 | | 1 148 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 411.00 | 376 630.00 | | 266 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 642.00 | 2 212 231.00 | | 2 478 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 085.00 | 1 718 106.00 | | 1 286 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 494.00 | 415 759.00 | | 265 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 731.00 | 9 465.00 | | 15 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 784.00 | 45 052.00 | | 36 784.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 093.00 | 2 188 381.00 | | 1 628 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 735.00 | 4 400 612.00 | | 4 106 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 454.00 | 916 740.00 | | 795 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 600 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 058.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 510.00 | 10 007.00 | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 10 007.00 | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 558.00 | 23.00 | | 38 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 992.00 | 10 007.00 | | 10 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 550.00 | 15 275.00 | | 49 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 040.00 | -5 268.00 | | -48 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 589.00 | -9 887.00 | | -11 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 147.00 | 1 252 510.00 | | 1 077 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 736.00 | 875 880.00 | | 810 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 411.00 | 376 630.00 | | 266 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 095.00 | | | 3 849 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 847 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805 773.00 | | | 3 805 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 260.00 | 5 058.00 | 1 575.00 | 9 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 260.00 | 4 690.00 | 1 575.00 | 9 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 494.00 | 289 494.00 | | 289 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 085.00 | 453 446.00 | 832 639.00 | 1 286 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 545.00 | | | 427 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 696.00 | 224 516.00 | 15 180.00 | 239 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 093.00 | 795 454.00 | 832 639.00 | 1 628 093.00 |