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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 630.00 | 2 493.00 | 15 136.00 | 17 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 052.00 | 1 794 733.00 | 2 031 319.00 | 3 826 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
BZ Autres créances | 278 041.00 | 240 370.00 | 37 671.00 | 278 041.00 |
CF Disponibilités | 73 263.00 | | 73 263.00 | 73 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 734.00 | 240 370.00 | 181 364.00 | 421 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 786.00 | 2 035 103.00 | 2 212 683.00 | 4 247 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 370.00 | | | 240 370.00 |
CU Autres participations | 3 791 593.00 | 1 790 590.00 | 2 001 003.00 | 3 791 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 976.00 | 150 976.00 | | 150 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 529.00 | -351 740.00 | | -262 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 111.00 | 89 211.00 | | 163 111.00 |
DL TOTAL (I) | 964 558.00 | 801 447.00 | | 964 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 230 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 230 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 506.00 | 610 464.00 | | 207 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 100.00 | 548 611.00 | | 1 012 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 5 385.00 | | 2 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 813.00 | 33 222.00 | | 25 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 126.00 | 1 197 682.00 | | 1 248 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 683.00 | 2 229 129.00 | | 2 212 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 858.00 | 1 006 193.00 | | 532 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 012 100.00 | | | 1 012 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 711.00 | | 3 341.00 | 3 822 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 826 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 288.00 | | 3 341.00 | 14 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 806 773.00 | | | 3 806 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288.00 | 855.00 | | 3 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | 855.00 | | 1 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 108.00 | | 444 108.00 | 444 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 992.00 | 479 242.00 | 88 750.00 | 567 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 506.00 | 207 506.00 | | 207 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 108.00 | | | 444 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 381.00 | | | 395 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 041.00 | 37 671.00 | 240 370.00 | 278 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 651.00 | 108 101.00 | 255 550.00 | 363 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 126.00 | 715 268.00 | 532 858.00 | 1 248 126.00 |