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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 288.00 | 1 638.00 | 12 650.00 | 14 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 711.00 | 1 793 878.00 | 2 028 833.00 | 3 822 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BZ Autres créances | 280 304.00 | 240 370.00 | 39 934.00 | 280 304.00 |
CF Disponibilités | 138 075.00 | | 138 075.00 | 138 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 666.00 | 240 370.00 | 200 296.00 | 440 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 377.00 | 2 034 248.00 | 2 229 129.00 | 4 263 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 370.00 | | | 240 370.00 |
CU Autres participations | 3 791 593.00 | 1 790 590.00 | 2 001 003.00 | 3 791 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 976.00 | 150 976.00 | | 150 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 740.00 | 1 268 322.00 | | -351 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 211.00 | -1 620 062.00 | | 89 211.00 |
DL TOTAL (I) | 801 447.00 | 712 236.00 | | 801 447.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 464.00 | 795 006.00 | | 610 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 611.00 | 541 186.00 | | 548 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 2 908.00 | | 5 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 222.00 | 39 048.00 | | 33 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 682.00 | 1 378 148.00 | | 1 197 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 129.00 | 2 320 384.00 | | 2 229 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 193.00 | 992 010.00 | | 1 006 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 611.00 | | | 548 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 711.00 | | | 3 822 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 822 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 806 773.00 | | | 3 806 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 620.00 | 359 620.00 | | 359 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 464.00 | 418 975.00 | 191 489.00 | 610 464.00 |
VI Groupe et associés | 188 991.00 | 188 991.00 | | 188 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 236.00 | | | 189 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 304.00 | 39 934.00 | 240 370.00 | 280 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 521.00 | 58 971.00 | 255 550.00 | 314 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 682.00 | 1 006 193.00 | 191 489.00 | 1 197 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |