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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 123.00 | 76.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 272.00 | 5 546.00 | 5 726.00 | 11 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 048.00 | 5 669.00 | 16 378.00 | 22 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 211.00 | | 231 211.00 | 231 211.00 |
BZ Autres créances | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 270.00 | | 403 270.00 | 403 270.00 |
CF Disponibilités | 103 638.00 | | 103 638.00 | 103 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 406.00 | | 754 406.00 | 754 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 454.00 | 5 669.00 | 770 784.00 | 776 454.00 |
CU Autres participations | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 149.00 | | | 218 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 085.00 | | | 198 085.00 |
DL TOTAL (I) | 427 234.00 | | | 427 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 373.00 | | | 162 373.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 550.00 | | | 343 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 784.00 | | | 770 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 550.00 | | | 343 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871.00 | 1 799.00 | | 3 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 871.00 | 1 675.00 | | 3 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 301.00 | 110 301.00 | | 110 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 547.00 | 247 497.00 | 3 050.00 | 250 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 550.00 | 343 550.00 | | 343 550.00 |