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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 863.00 | 2 373.00 | 25 489.00 | 27 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 034.00 | 11 872.00 | 13 162.00 | 25 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 347.00 | 14 246.00 | 51 101.00 | 65 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 418.00 | | 173 418.00 | 173 418.00 |
BZ Autres créances | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 850.00 | | 231 850.00 | 231 850.00 |
CF Disponibilités | 195 265.00 | | 195 265.00 | 195 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 249.00 | | 623 249.00 | 623 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 597.00 | 14 246.00 | 674 351.00 | 688 597.00 |
CU Autres participations | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 643.00 | | | 339 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 438.00 | | | 102 438.00 |
DL TOTAL (I) | 453 081.00 | | | 453 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 270.00 | | | 221 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 351.00 | | | 674 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 270.00 | | | 221 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 435.00 | | 28 963.00 | 39 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 65 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201.00 | | 27 663.00 | 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 735.00 | | 1 300.00 | 23 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 890.00 | 4 356.00 | | 9 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 2 173.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 689.00 | 2 183.00 | | 9 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 173 419.00 | 173 419.00 | | 173 419.00 |
VI Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 748.00 | 194 823.00 | 4 925.00 | 199 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 270.00 | 221 270.00 | | 221 270.00 |