| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 933.00 | 8 520.00 | 42 412.00 | 50 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 842.00 | 20 118.00 | 114 723.00 | 134 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 625.00 | 28 639.00 | 169 985.00 | 198 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 483.00 | | 147 483.00 | 147 483.00 |
BZ Autres créances | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 343.00 | | 302 343.00 | 302 343.00 |
CF Disponibilités | 119 630.00 | | 119 630.00 | 119 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 593.00 | | 628 593.00 | 628 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 218.00 | 28 639.00 | 798 579.00 | 827 218.00 |
CU Autres participations | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 081.00 | | | 342 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 544.00 | | | -101 544.00 |
DL TOTAL (I) | 251 537.00 | | | 251 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 790.00 | | | 111 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 292.00 | | | 103 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 882.00 | | | 130 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 041.00 | | | 547 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 579.00 | | | 798 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 525.00 | | | 490 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 348.00 | | 135 077.00 | 65 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 198 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 863.00 | | 23 070.00 | 27 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 035.00 | | 109 807.00 | 25 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | 2 200.00 | 12 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 246.00 | 14 394.00 | | 14 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | 6 147.00 | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 872.00 | 8 247.00 | | 11 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 876.00 | 127 876.00 | | 127 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 882.00 | 130 882.00 | | 130 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 147 484.00 | 147 484.00 | | 147 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 201.00 | 16 684.00 | 56 517.00 | 73 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 477.00 | 205 152.00 | 5 325.00 | 210 477.00 |