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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 815.00 | 45 135.00 | 1 680.00 | 46 815.00 |
AH Fonds commercial | 216 477.00 | 216 477.00 | | 216 477.00 |
AP Constructions | 161 531.00 | 144 435.00 | 17 096.00 | 161 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 060.00 | 252 762.00 | 5 297.00 | 258 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 077.00 | 146 077.00 | | 146 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 262.00 | 804 887.00 | 32 374.00 | 837 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
BT Marchandises | 316 511.00 | | 316 511.00 | 316 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 676.00 | 39 683.00 | 934 993.00 | 974 676.00 |
BZ Autres créances | 1 456 386.00 | | 1 456 386.00 | 1 456 386.00 |
CF Disponibilités | 384 986.00 | | 384 986.00 | 384 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 422.00 | 39 683.00 | 3 155 739.00 | 3 195 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 684.00 | 844 571.00 | 3 188 113.00 | 4 032 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 740.00 | 155 740.00 | | 155 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 030 383.00 | 1 030 383.00 | | 1 030 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
DG Autres réserves | 27 637.00 | 22 892.00 | | 27 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 923.00 | 370 135.00 | | 319 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 258.00 | 1 594 725.00 | | 1 549 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 101.00 | 63 568.00 | | 57 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 101.00 | 63 568.00 | | 57 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 199.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 199.00 | 653 777.00 | | 777 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 580.00 | 672 582.00 | | 585 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 121.00 | 152 325.00 | | 146 121.00 |
EA Autres dettes | 72 623.00 | 65 118.00 | | 72 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 753.00 | 1 544 003.00 | | 1 581 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 113.00 | 3 202 297.00 | | 3 188 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000 072.00 | 99 431.00 | 5 099 503.00 | 5 000 072.00 |
FD Production vendue biens | 1 063 589.00 | 10 545.00 | 1 074 134.00 | 1 063 589.00 |
FG Production vendue services | 136 595.00 | 1 342.00 | 137 937.00 | 136 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 257.00 | 111 318.00 | 6 311 575.00 | 6 200 257.00 |
FM Production stockée | | | -2 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 621 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 824 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 306 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 156 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | 2 175.00 | | 14 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 696.00 | 125.00 | | 14 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 623.00 | 12 561.00 | | 7 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 319.00 | 12 687.00 | | 22 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 119.00 | -10 512.00 | | -8 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 123.00 | 179 826.00 | | 146 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 651 404.00 | 6 031 190.00 | | 6 651 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 331 480.00 | 5 661 054.00 | | 6 331 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 923.00 | 370 135.00 | | 319 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855.00 | | 4.00 | 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822.00 | 4.00 | 22.00 | 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | 2.00 | 22.00 | 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63.00 | 7.00 | 14.00 | 63.00 |
6T Sur comptes clients | 253.00 | | 213.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253.00 | | 213.00 | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | 7.00 | 227.00 | 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 580.00 | 585 580.00 | | 585 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
UX Autres créances clients | 923 821.00 | | | 923 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 854.00 | | | 50 854.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 292.00 | | | 1 338 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 777 199.00 | 777 199.00 | | 777 199.00 |
VP Divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 252.00 | 2 380 208.00 | 59 044.00 | 2 439 252.00 |
VW T.V.A. | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 753.00 | 1 581 753.00 | | 1 581 753.00 |