| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
AH Fonds commercial | 216 477.00 | 216 477.00 | | 216 477.00 |
AP Constructions | 161 531.00 | 146 007.00 | 15 524.00 | 161 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 200.00 | 255 511.00 | 17 689.00 | 273 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 437.00 | 93 107.00 | 78 329.00 | 171 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 562.00 | 757 919.00 | 121 643.00 | 879 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 575.00 | | 48 575.00 | 48 575.00 |
BT Marchandises | 412 950.00 | | 412 950.00 | 412 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 165.00 | 38 662.00 | 1 236 502.00 | 1 275 165.00 |
BZ Autres créances | 856 904.00 | | 856 904.00 | 856 904.00 |
CF Disponibilités | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 040.00 | 38 662.00 | 2 599 377.00 | 2 638 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 603.00 | 796 582.00 | 2 721 020.00 | 3 517 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 740.00 | 155 740.00 | | 155 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 030 383.00 | 1 030 383.00 | | 1 030 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
DG Autres réserves | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
DH Report à nouveau | 281 263.00 | | | 281 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 181.00 | 300 920.00 | | 105 181.00 |
DK Provisions réglementées | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 742.00 | 1 532 709.00 | | 1 622 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 333.00 | 64 762.00 | | 106 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 333.00 | 64 762.00 | | 106 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 107.00 | 60 862.00 | | 95 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 586.00 | 702 429.00 | | 551 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 865.00 | 202 739.00 | | 261 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 550.00 | | |
EA Autres dettes | 83 385.00 | 72 276.00 | | 83 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 944.00 | 1 042 169.00 | | 991 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 020.00 | 2 639 641.00 | | 2 721 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 334 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 065 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 403 298.00 | |
FM Production stockée | | | -1 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 458 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 001 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 26 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 222 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 224.00 | 136.00 | | 54 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 10 653.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 970.00 | 1 391.00 | | 7 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 423.00 | 244.00 | | 26 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 393.00 | 8 195.00 | | 34 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 093.00 | 2 457.00 | | -34 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 964.00 | 16 343.00 | | 46 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 345.00 | 147 989.00 | | 54 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 464 312.00 | 6 988 725.00 | | 7 464 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 359 131.00 | 6 687 804.00 | | 7 359 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 181.00 | 300 920.00 | | 105 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 110.00 | | 78 900.00 | 844 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 448.00 | 879 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 448.00 | 606 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 293.00 | | | 263 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 517.00 | | 77 100.00 | 572 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | | 1 800.00 | 8 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 574.00 | 5 793.00 | 43 448.00 | 795 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 293.00 | | | 263 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 281.00 | 5 793.00 | 43 448.00 | 532 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 509.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 419.00 | 21 914.00 | | 84 419.00 |
6T Sur comptes clients | 39 683.00 | 1 281.00 | 2 302.00 | 39 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 683.00 | 1 281.00 | 2 302.00 | 39 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 102.00 | 27 705.00 | 2 302.00 | 124 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | 2 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 424.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 586.00 | 551 586.00 | | 551 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 193.00 | 167 193.00 | | 167 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
UP Prêts | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 492.00 | 1 223 492.00 | | 1 223 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VC Groupe et associés | 834 892.00 | 834 892.00 | | 834 892.00 |
VI Groupe et associés | 92 704.00 | 92 704.00 | | 92 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176.00 | | | 176.00 |
VP Divers | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 059.00 | 2 080 397.00 | 61 662.00 | 2 142 059.00 |
VW T.V.A. | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 944.00 | 989 178.00 | 2 766.00 | 991 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |