| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
AH Fonds commercial | 216 477.00 | 216 477.00 | | 216 477.00 |
AP Constructions | 161 531.00 | 145 221.00 | 16 310.00 | 161 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 200.00 | 252 764.00 | 20 436.00 | 273 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 785.00 | 134 295.00 | 3 489.00 | 137 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 110.00 | 795 574.00 | 48 536.00 | 844 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
BT Marchandises | 379 019.00 | | 379 019.00 | 379 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 969.00 | 39 683.00 | 1 456 285.00 | 1 495 969.00 |
BZ Autres créances | 653 649.00 | | 653 649.00 | 653 649.00 |
CF Disponibilités | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 788.00 | 39 683.00 | 2 591 104.00 | 2 630 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 899.00 | 835 257.00 | 2 639 641.00 | 3 474 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 740.00 | 155 740.00 | | 155 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 030 383.00 | 1 030 383.00 | | 1 030 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
DG Autres réserves | 30 091.00 | 27 637.00 | | 30 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 920.00 | 319 923.00 | | 300 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 709.00 | 1 549 258.00 | | 1 532 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 762.00 | 57 101.00 | | 64 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 762.00 | 57 101.00 | | 64 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 228.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 862.00 | 777 199.00 | | 60 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 429.00 | 585 580.00 | | 702 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 739.00 | 146 121.00 | | 202 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
EA Autres dettes | 72 276.00 | 72 623.00 | | 72 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 169.00 | 1 581 753.00 | | 1 042 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 641.00 | 3 188 113.00 | | 2 639 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 272.00 | 1 581 753.00 | | 1 041 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 228.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 839 395.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 086 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 929 887.00 | |
FM Production stockée | | | 12 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 968 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 482 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 26 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 514 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 917.00 | 98 561.00 | | 22 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 653.00 | 14 090.00 | | 10 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 653.00 | 14 200.00 | | 10 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 14 696.00 | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 661.00 | 7 623.00 | | 7 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 195.00 | 22 318.00 | | 8 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457.00 | -8 119.00 | | 2 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 343.00 | 2 633.00 | | 16 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 989.00 | 146 123.00 | | 147 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 988 725.00 | 6 651 404.00 | | 6 988 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 804.00 | 6 331 480.00 | | 6 687 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 920.00 | 319 923.00 | | 300 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 262.00 | | 20 590.00 | 837 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 742.00 | 844 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 742.00 | 572 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 293.00 | | | 263 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 669.00 | | 20 590.00 | 565 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 887.00 | 4 428.00 | 13 742.00 | 804 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 612.00 | 1 680.00 | | 261 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 273.00 | 2 748.00 | 13 742.00 | 543 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 101.00 | 7 661.00 | | 57 101.00 |
6T Sur comptes clients | 39 683.00 | 94.00 | 94.00 | 39 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 683.00 | 94.00 | 94.00 | 39 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 784.00 | 7 755.00 | 94.00 | 96 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | 94.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 429.00 | 702 429.00 | | 702 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
UP Prêts | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 219.00 | | | 1 446 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VC Groupe et associés | 636 096.00 | | | 636 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885.00 | | | 885.00 |
VP Divers | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 808.00 | 2 099 869.00 | 57 939.00 | 2 157 808.00 |
VW T.V.A. | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 168.00 | 1 041 272.00 | 896.00 | 1 042 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |