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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 771.00 | 2 274.00 | 2 496.00 | 4 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 371.00 | 2 274.00 | 4 096.00 | 6 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BZ Autres créances | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CF Disponibilités | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 923.00 | | 105 923.00 | 105 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 294.00 | 2 274.00 | 110 020.00 | 112 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 236.00 | | | -9 236.00 |
DL TOTAL (I) | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 020.00 | | | 110 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 297.00 | | 211 297.00 | 211 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 297.00 | | 211 297.00 | 211 297.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 151.00 | | | -16 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 317.00 | | | 211 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 554.00 | | | 220 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 236.00 | | | -9 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611.00 | | 1 760.00 | 4 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011.00 | | 1 760.00 | 3 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298.00 | 975.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298.00 | 975.00 | | 1 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VB T. V. A. | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 645.00 | 41 045.00 | 1 600.00 | 42 645.00 |
VW T.V.A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
ST Autres comptes | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 775.00 | | | 126 775.00 |