| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 288.00 | 13 606.00 | 31 681.00 | 45 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 008.00 | 13 606.00 | 50 401.00 | 64 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 589.00 | | 147 589.00 | 147 589.00 |
BZ Autres créances | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CF Disponibilités | 608 794.00 | | 608 794.00 | 608 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 250.00 | | 789 250.00 | 789 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 258.00 | 13 606.00 | 839 651.00 | 853 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 946.00 | | | 312 946.00 |
DL TOTAL (I) | 397 085.00 | | | 397 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 250.00 | | | 331 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 862.00 | | | 81 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 566.00 | | | 442 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 651.00 | | | 839 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 316.00 | | | 111 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 073.00 | | 735 073.00 | 735 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 073.00 | | 735 073.00 | 735 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GE Autres charges | | | 31 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 927.00 | | | 87 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 546.00 | | | 792 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 599.00 | | | 479 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 946.00 | | | 312 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 988.00 | | 31 719.00 | 32 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 18 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 64 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 688.00 | | 15 599.00 | 29 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 16 120.00 | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 873.00 | 5 734.00 | | 7 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 873.00 | 5 734.00 | | 7 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
UX Autres créances clients | 147 589.00 | 147 589.00 | | 147 589.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VC Groupe et associés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 250.00 | | | 331 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -42 050.00 | | | -42 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 175.00 | 180 455.00 | 18 720.00 | 199 175.00 |
VW T.V.A. | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 566.00 | 111 316.00 | | 442 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
ST Autres comptes | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
YT Sous‐traitance | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
ZE Dividendes | 273 780.00 | | | 273 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 690.00 | | | 163 690.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |