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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 248.00 | 2 070.00 | 4 178.00 | 6 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 673.00 | 2 070.00 | 6 603.00 | 8 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 588.00 | | 95 588.00 | 95 588.00 |
BZ Autres créances | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CF Disponibilités | 235 368.00 | | 235 368.00 | 235 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 948.00 | | 356 948.00 | 356 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 622.00 | 2 070.00 | 363 551.00 | 365 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 732.00 | | | 117 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
DL TOTAL (I) | 194 059.00 | | | 194 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 079.00 | | | 124 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 491.00 | | | 169 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 551.00 | | | 363 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 749.00 | | 385 749.00 | 385 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 749.00 | | 385 749.00 | 385 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 34 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 642.00 | | | 409 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 315.00 | | | 355 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 371.00 | | 5 396.00 | 6 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 8 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 6 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | | 4 571.00 | 4 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 825.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426.00 | 1 738.00 | 3 094.00 | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426.00 | 1 738.00 | 3 094.00 | 3 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 95 588.00 | 95 588.00 | | 95 588.00 |
VB T. V. A. | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 079.00 | | | 124 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -124 079.00 | | | -124 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 004.00 | 121 579.00 | 2 425.00 | 124 004.00 |
VW T.V.A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 491.00 | 45 411.00 | | 169 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
ST Autres comptes | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
YT Sous‐traitance | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 151.00 | | | 172 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |