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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 840.00 | 43 017.00 | 47 823.00 | 90 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 743.00 | 52 920.00 | 97 823.00 | 150 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
072 Créances – Autres | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
084 Disponibilités | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
110 Total général Actif | 169 520.00 | 52 920.00 | 116 600.00 | 169 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 546.00 | | | 165 546.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 548.00 | | | 165 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
252 Charges sociales | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 572.00 | | | 163 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
294 Charges financières | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -650.00 | | | -650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 543.00 | | | 149 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |