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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 731.00 | 53 940.00 | 44 791.00 | 98 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 634.00 | 63 843.00 | 94 791.00 | 158 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
072 Créances – Autres | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
084 Disponibilités | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
110 Total général Actif | 170 805.00 | 63 843.00 | 106 962.00 | 170 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 426.00 | | | 162 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 691.00 | | | 165 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -585.00 | | | -585.00 |
242 Autres charges externes. | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
252 Charges sociales | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 555.00 | | | 179 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 864.00 | | | -13 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 157.00 | | | -15 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 332.00 | | | 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 743.00 | | | 150 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 724.00 | | | 8 724.00 |