| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 713.00 | 28 118.00 | 29 595.00 | 57 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 082.00 | 97 354.00 | 35 728.00 | 133 082.00 |
040 Immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 923.00 | 125 472.00 | 569 451.00 | 694 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
072 Créances – Autres | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
084 Disponibilités | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
110 Total général Actif | 713 664.00 | 125 472.00 | 588 192.00 | 713 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 349.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 216 173.00 | | | 216 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 397.00 | | | 274 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 974.00 | | | 80 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 657.00 | | | -2 657.00 |
242 Autres charges externes. | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
252 Charges sociales | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
262 Autres charges | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 945.00 | | | 288 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 549.00 | | | -14 549.00 |
294 Charges financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 755.00 | | | -19 755.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 688 552.00 | | | 688 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |