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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 449.00 | 33 456.00 | 95 992.00 | 129 449.00 |
040 Immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 168.00 | 33 456.00 | 97 712.00 | 131 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
060 Stock marchandises | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
072 Créances – Autres | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
084 Disponibilités | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 558.00 | | 134 558.00 | 134 558.00 |
110 Total général Actif | 265 726.00 | 33 456.00 | 232 270.00 | 265 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 604.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 468.00 | | | 174 468.00 |
222 Production stockée | -43 087.00 | | | -43 087.00 |
224 Production immobilisée | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
230 Autres produits | 310.00 | | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 646.00 | | | 144 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -553.00 | | | -553.00 |
242 Autres charges externes. | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
252 Charges sociales | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 726.00 | | | 144 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80.00 | | | -80.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 604.00 | | | 2 604.00 |