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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 739.00 | 50 402.00 | 101 337.00 | 151 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 458.00 | 50 402.00 | 103 056.00 | 153 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
060 Stock marchandises | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
072 Créances – Autres | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
084 Disponibilités | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
110 Total général Actif | 248 473.00 | 50 402.00 | 198 071.00 | 248 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 392.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 095.00 | | | 135 095.00 |
222 Production stockée | -32 779.00 | | | -32 779.00 |
224 Production immobilisée | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
230 Autres produits | 924.00 | | | 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 034.00 | | | 144 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 553.00 | | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
252 Charges sociales | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 108.00 | | | 142 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
294 Charges financières | 446.00 | | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 392.00 | | | 3 392.00 |