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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 450.00 | 65 762.00 | 113 687.00 | 179 450.00 |
040 Immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 169.00 | 65 762.00 | 115 407.00 | 181 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
060 Stock marchandises | 69 577.00 | | 69 577.00 | 69 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
072 Créances – Autres | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
084 Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 774.00 | | 94 774.00 | 94 774.00 |
110 Total général Actif | 275 942.00 | 65 762.00 | 210 180.00 | 275 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -483.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 034.00 | | | 97 034.00 |
222 Production stockée | 337.00 | | | 337.00 |
224 Production immobilisée | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
230 Autres produits | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 694.00 | | | 133 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
242 Autres charges externes. | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 35.00 | | | 35.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 579.00 | | | 135 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
294 Charges financières | 809.00 | | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | -483.00 | | | -483.00 |