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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 483 311.00 | | 483 311.00 | 483 311.00 |
CF Disponibilités | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 179.00 | | 539 179.00 | 539 179.00 |
CU Autres participations | 483 311.00 | | 483 311.00 | 483 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 757.00 | -2 068.00 | | -2 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 159.00 | -689.00 | | 37 159.00 |
DL TOTAL (I) | 39 401.00 | 2 243.00 | | 39 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 742.00 | 66 247.00 | | 495 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036.00 | 8 886.00 | | 4 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 921.00 | | |
EA Autres dettes | | 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 777.00 | 77 915.00 | | 499 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 179.00 | 80 157.00 | | 539 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 566.00 | 6 505.00 | | 51 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 500.00 | 4 000.00 | | 57 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 341.00 | 4 689.00 | | 20 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 159.00 | -689.00 | | 37 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 742.00 | 47 530.00 | 197 222.00 | 495 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 777.00 | 51 566.00 | 197 222.00 | 499 777.00 |