| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 542 351.00 | | 542 351.00 | 542 351.00 |
CF Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 648.00 | | 543 648.00 | 543 648.00 |
CU Autres participations | 542 351.00 | | 542 351.00 | 542 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 084.00 | 14 141.00 | | 71 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 373.00 | 56 943.00 | | 55 373.00 |
DL TOTAL (I) | 131 957.00 | 76 584.00 | | 131 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 794.00 | 455 568.00 | | 399 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 557.00 | 10 262.00 | | 10 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 176.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 691.00 | 467 006.00 | | 411 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 648.00 | 543 590.00 | | 543 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 106.00 | 71 380.00 | | 72 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 653.00 | 66 200.00 | | 65 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280.00 | 9 257.00 | | 10 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 373.00 | 56 943.00 | | 55 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 351.00 | | | 542 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 351.00 | | | 542 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 794.00 | 60 209.00 | 232 775.00 | 399 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 691.00 | 72 106.00 | 232 775.00 | 411 691.00 |