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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 542 351.00 | | 542 351.00 | 542 351.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 351.00 | | 542 351.00 | 542 351.00 |
CU Autres participations | 542 351.00 | | 542 351.00 | 542 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
DH Report à nouveau | | -2 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 761.00 | 37 159.00 | | -19 761.00 |
DL TOTAL (I) | 19 641.00 | 39 401.00 | | 19 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 151.00 | 495 742.00 | | 512 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 059.00 | 4 036.00 | | 9 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 710.00 | 499 777.00 | | 522 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 351.00 | 539 179.00 | | 542 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 624.00 | 51 566.00 | | 70 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 57 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 761.00 | 20 341.00 | | 19 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 761.00 | 37 159.00 | | -19 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 311.00 | | | 483 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 311.00 | | | 483 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 151.00 | 60 065.00 | 225 220.00 | 512 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 710.00 | 70 624.00 | 225 220.00 | 522 710.00 |