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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 772 500.00 | 106 466.00 | 666 034.00 | 772 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 500.00 | 106 466.00 | 666 034.00 | 772 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 524.00 | 106 466.00 | 721 058.00 | 827 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 329.00 | -19 904.00 | | -36 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 660.00 | -16 424.00 | | 21 660.00 |
DL TOTAL (I) | -13 669.00 | -35 329.00 | | -13 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 050.00 | 647 981.00 | | 604 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 4 626.00 | | 10 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 669.00 | 3 594.00 | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 727.00 | 772 273.00 | | 734 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 058.00 | 736 944.00 | | 721 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 727.00 | 772 273.00 | | 734 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 928.00 | | 108 928.00 | 108 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 928.00 | | 108 928.00 | 108 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 625.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 731.00 | 77 430.00 | | 109 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 072.00 | 93 854.00 | | 88 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 660.00 | -16 424.00 | | 21 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 500.00 | | | 772 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 500.00 | | | 772 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 841.00 | 38 625.00 | | 67 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 841.00 | 38 625.00 | | 67 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
UX Autres créances clients | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 397.00 | 200 397.00 | | 200 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 653.00 | 403 653.00 | | 403 653.00 |
VI Groupe et associés | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 727.00 | 734 727.00 | | 734 727.00 |