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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 772 500.00 | 222 341.00 | 550 159.00 | 772 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 500.00 | 222 341.00 | 550 159.00 | 772 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 038.00 | 222 341.00 | 598 697.00 | 821 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DH Report à nouveau | | -8 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 825.00 | 11 256.00 | | 7 825.00 |
DL TOTAL (I) | 11 613.00 | 3 788.00 | | 11 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 006.00 | 512 855.00 | | 464 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 375.00 | 117 824.00 | | 119 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 469.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 703.00 | 3 704.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 084.00 | 637 852.00 | | 587 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 697.00 | 641 640.00 | | 598 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 084.00 | 173 846.00 | | 587 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 989.00 | | 76 989.00 | 76 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 989.00 | | 76 989.00 | 76 989.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 605.00 | 81 743.00 | | 77 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 780.00 | 70 487.00 | | 69 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 825.00 | 11 256.00 | | 7 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 500.00 | | | 772 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 500.00 | | | 772 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 716.00 | 38 625.00 | | 183 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 716.00 | 38 625.00 | | 183 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 006.00 | 464 006.00 | | 464 006.00 |
VI Groupe et associés | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 084.00 | 587 084.00 | | 587 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 993.00 | 6 115.00 | | 5 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 645.00 | 1 271.00 | | 1 645.00 |
ST Autres comptes | 472.00 | 3 105.00 | | 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 369.00 | 7 258.00 | | 10 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 452.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 070.00 | 6 567.00 | | 6 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 399.00 | 14 815.00 | | 15 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329.00 | 872.00 | | 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 485.00 | 11 634.00 | | 12 485.00 |