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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 772 500.00 | 183 716.00 | 588 784.00 | 772 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 500.00 | 183 716.00 | 588 784.00 | 772 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 356.00 | 183 716.00 | 641 640.00 | 825 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 467.00 | -14 669.00 | | -8 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 256.00 | 6 202.00 | | 11 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788.00 | -7 467.00 | | 3 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 855.00 | 566 800.00 | | 512 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 824.00 | 116 072.00 | | 117 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 4 491.00 | | 3 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 704.00 | 4 570.00 | | 3 704.00 |
EA Autres dettes | | 3 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 852.00 | 695 927.00 | | 637 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 640.00 | 688 460.00 | | 641 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 846.00 | 695 927.00 | | 173 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 742.00 | | 81 742.00 | 81 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 742.00 | | 81 742.00 | 81 742.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 743.00 | 88 234.00 | | 81 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 487.00 | 82 032.00 | | 70 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 256.00 | 6 202.00 | | 11 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 500.00 | | | 772 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 500.00 | | | 772 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 091.00 | 38 625.00 | | 145 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 091.00 | 38 625.00 | | 145 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 849.00 | 48 843.00 | 244 214.00 | 512 849.00 |
VI Groupe et associés | 117 824.00 | 117 824.00 | | 117 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 852.00 | 173 846.00 | 244 214.00 | 637 852.00 |