| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 516.00 | 14 597.00 | 2 919.00 | 17 516.00 |
BZ Autres créances | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
CF Disponibilités | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 252.00 | 14 597.00 | 58 655.00 | 73 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 752.00 | 14 597.00 | 203 155.00 | 217 752.00 |
CU Autres participations | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156.00 | 494.00 | | 1 156.00 |
DG Autres réserves | 21 959.00 | 9 386.00 | | 21 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 751.00 | 13 235.00 | | 6 751.00 |
DL TOTAL (I) | 137 866.00 | 131 115.00 | | 137 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986.00 | 5 469.00 | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 19 704.00 | | 7 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 599.00 | 3 449.00 | | 4 599.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 290.00 | 28 665.00 | | 65 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 155.00 | 159 780.00 | | 203 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 290.00 | 28 665.00 | | 65 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 2 449.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 000.00 | 72 650.00 | | 76 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 249.00 | 59 415.00 | | 69 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 751.00 | 13 235.00 | | 6 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 597.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 597.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 854.00 | 51 338.00 | 17 516.00 | 68 854.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |