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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 754.00 | 530.00 | 1 224.00 | 1 754.00 |
040 Immobilisations financières | 144 500.00 | 114 500.00 | 30 000.00 | 144 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 254.00 | 115 030.00 | 31 224.00 | 146 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 516.00 | 14 597.00 | 8 919.00 | 23 516.00 |
072 Créances – Autres | 46 266.00 | 22 948.00 | 23 317.00 | 46 266.00 |
084 Disponibilités | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 589.00 | 37 545.00 | 44 043.00 | 81 589.00 |
110 Total général Actif | 227 842.00 | 152 575.00 | 75 267.00 | 227 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 819.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 405.00 | 61 650.00 | | 60 405.00 |
242 Autres charges externes. | 13 934.00 | 12 849.00 | | 13 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 1 825.00 | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 292.00 | 23 048.00 | | 23 292.00 |
252 Charges sociales | 22 456.00 | 19 441.00 | | 22 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 895.00 | 988.00 | | 895.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 512.00 | 58 151.00 | | 63 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 107.00 | 3 499.00 | | -3 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
294 Charges financières | 750.00 | 3 000.00 | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 187.00 | 499.00 | | -3 187.00 |