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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 169.00 | 988.00 | 7 181.00 | 8 169.00 |
040 Immobilisations financières | 144 500.00 | 114 500.00 | 30 000.00 | 144 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 669.00 | 115 488.00 | 37 181.00 | 152 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 996.00 | 14 597.00 | 9 399.00 | 23 996.00 |
072 Créances – Autres | 47 513.00 | 22 948.00 | 24 565.00 | 47 513.00 |
084 Disponibilités | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 354.00 | 37 545.00 | 44 809.00 | 82 354.00 |
110 Total général Actif | 235 024.00 | 153 033.00 | 81 990.00 | 235 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 819.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 400.00 | 60 000.00 | | 60 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 650.00 | 60 000.00 | | 61 650.00 |
242 Autres charges externes. | 12 849.00 | 11 641.00 | | 12 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 4 166.00 | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 048.00 | 46 243.00 | | 23 048.00 |
252 Charges sociales | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 988.00 | | | 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 151.00 | 62 050.00 | | 58 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 499.00 | -2 050.00 | | 3 499.00 |
294 Charges financières | 3 000.00 | 55 928.00 | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 499.00 | -57 977.00 | | 499.00 |