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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 244.00 | 27 738.00 | 68 506.00 | 96 244.00 |
040 Immobilisations financières | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 480.00 | 27 738.00 | 449 742.00 | 477 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
084 Disponibilités | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
110 Total général Actif | 501 141.00 | 27 738.00 | 473 403.00 | 501 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 893.00 | | | 473 893.00 |
230 Autres produits | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 869.00 | | | 477 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 649.00 | | | 158 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
242 Autres charges externes. | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 527.00 | | | 147 527.00 |
252 Charges sociales | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 115.00 | | | 441 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 397.00 | | | 454 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |