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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 064.00 | 62 728.00 | 34 335.00 | 97 064.00 |
040 Immobilisations financières | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 300.00 | 62 728.00 | 415 572.00 | 478 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
060 Stock marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
072 Créances – Autres | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
084 Disponibilités | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
110 Total général Actif | 504 541.00 | 62 728.00 | 441 813.00 | 504 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 863.00 | | | 462 863.00 |
230 Autres produits | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 930.00 | | | 465 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971.00 | | | 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | | | -360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 114.00 | | | 187 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
252 Charges sociales | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 998.00 | | | 405 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
294 Charges financières | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | -40.00 | | | -40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 480.00 | | | 477 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820.00 | | | 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |