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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 244.00 | 45 190.00 | 51 054.00 | 96 244.00 |
040 Immobilisations financières | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 480.00 | 45 190.00 | 432 291.00 | 477 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
060 Stock marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
084 Disponibilités | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
110 Total général Actif | 509 628.00 | 45 190.00 | 464 438.00 | 509 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 647.00 | | | 430 647.00 |
230 Autres produits | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 566.00 | | | 453 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 780.00 | | | 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 854.00 | | | 129 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
242 Autres charges externes. | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 663.00 | | | 152 663.00 |
252 Charges sociales | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 405.00 | | | 418 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
294 Charges financières | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 480.00 | | | 477 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |