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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2.00 | 2 797.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 007.00 | 9 530.00 | 96 477.00 | 106 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 399.00 | 10 323.00 | 341 076.00 | 351 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 673.00 | 19 856.00 | 776 817.00 | 796 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BZ Autres créances | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
CF Disponibilités | 81 767.00 | | 81 767.00 | 81 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 787.00 | | 135 787.00 | 135 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 461.00 | 19 856.00 | 912 604.00 | 932 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 336.00 | | | -128 336.00 |
DL TOTAL (I) | -108 336.00 | | | -108 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 176.00 | | | 680 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 409.00 | | | 220 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 941.00 | | | 1 020 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 604.00 | | | 912 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 299.00 | | | 439 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 983.00 | | 189 983.00 | 189 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 983.00 | | 189 983.00 | 189 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 856.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 353.00 | | | 239 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 690.00 | | | 367 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 336.00 | | | -128 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 821 075.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 401.00 | 796 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 401.00 | 457 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 466.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 856.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 4.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
VB T. V. A. | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 048.00 | 98 406.00 | 409 443.00 | 680 048.00 |
VI Groupe et associés | 220 409.00 | 220 409.00 | | 220 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 261.00 | | | 719 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VP Divers | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 466.00 | 50 000.00 | 16 466.00 | 66 466.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 941.00 | 439 299.00 | 409 443.00 | 1 020 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
ST Autres comptes | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 525.00 | | | 140 525.00 |