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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 1 927.00 | 1 624.00 | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 419 520.00 | | 419 520.00 | 419 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 626.00 | 60 271.00 | 79 354.00 | 139 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 226.00 | 97 041.00 | 418 184.00 | 515 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 615.00 | 159 240.00 | 953 374.00 | 1 112 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BZ Autres créances | 101 017.00 | | 101 017.00 | 101 017.00 |
CF Disponibilités | 44 675.00 | | 44 675.00 | 44 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 597.00 | | 172 597.00 | 172 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 212.00 | 159 240.00 | 1 125 972.00 | 1 285 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 584.00 | | | -115 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 165.00 | | | -20 165.00 |
DL TOTAL (I) | -115 750.00 | | | -115 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 959.00 | | | 706 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 063.00 | | | 275 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 622.00 | | | 122 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
EA Autres dettes | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 722.00 | | | 1 241 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 972.00 | | | 1 125 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 017.00 | | | 677 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 113.00 | | 1 127 113.00 | 1 127 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 113.00 | | 1 127 113.00 | 1 127 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 124.00 | | | 1 143 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 290.00 | | | 1 163 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 165.00 | | | -20 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 324.00 | | 166 931.00 | 999 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 640.00 | 1 112 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 640.00 | 666 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 320.00 | | 752.00 | 422 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 238.00 | | 163 629.00 | 556 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 765.00 | | 2 549.00 | 20 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 291.00 | 77 949.00 | | 81 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 991.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 355.00 | 76 958.00 | | 80 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 622.00 | 122 622.00 | | 122 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
UX Autres créances clients | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VC Groupe et associés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 768.00 | 142 062.00 | 538 862.00 | 706 768.00 |
VI Groupe et associés | 275 063.00 | 275 063.00 | | 275 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 823.00 | | | 138 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 813.00 | 117 047.00 | 20 765.00 | 137 813.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 722.00 | 677 017.00 | 538 862.00 | 1 241 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 347.00 | | | 94 347.00 |
ST Autres comptes | 111 627.00 | | | 111 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 624.00 | | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 949.00 | | | 103 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 674.00 | | | 274 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |