| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 935.00 | 1 864.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 419 520.00 | | 419 520.00 | 419 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 713.00 | 32 514.00 | 89 198.00 | 121 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 884.00 | 47 840.00 | 333 044.00 | 380 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 324.00 | 81 291.00 | 918 033.00 | 999 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BZ Autres créances | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
CF Disponibilités | 69 754.00 | | 69 754.00 | 69 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 332.00 | | 141 332.00 | 141 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 657.00 | 81 291.00 | 1 059 366.00 | 1 140 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 336.00 | | | -128 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
DL TOTAL (I) | -95 584.00 | | | -95 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 948.00 | | | 766 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 862.00 | | | 234 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 950.00 | | | 1 154 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 366.00 | | | 1 059 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 425.00 | | | 658 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 386.00 | | 830 386.00 | 830 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 386.00 | | 830 386.00 | 830 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 074.00 | | | -34 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 547.00 | | | 897 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 794.00 | | | 884 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 673.00 | | 239 892.00 | 796 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 241.00 | 999 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 241.00 | 556 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 800.00 | | 99 520.00 | 322 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 407.00 | | 136 072.00 | 457 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 466.00 | | 4 299.00 | 16 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 856.00 | 64 495.00 | 3 060.00 | 19 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 933.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 853.00 | 63 561.00 | 3 060.00 | 19 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
UX Autres créances clients | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VB T. V. A. | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VC Groupe et associés | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 786.00 | 270 261.00 | 435 955.00 | 766 786.00 |
VI Groupe et associés | 234 862.00 | 234 862.00 | | 234 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86 798.00 | | | -86 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 445.00 | 61 679.00 | 20 765.00 | 82 445.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 950.00 | 658 425.00 | 435 955.00 | 1 154 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
ST Autres comptes | 99 462.00 | | | 99 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 523.00 | | | 81 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 928.00 | | | 200 928.00 |