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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 675.00 | 7 651.00 | 17 024.00 | 24 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 035.00 | 12 394.00 | 23 641.00 | 36 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 170.00 | 20 044.00 | 191 125.00 | 211 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BT Marchandises | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BZ Autres créances | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CF Disponibilités | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 954.00 | 20 044.00 | 231 909.00 | 251 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DL TOTAL (I) | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 389.00 | | | 194 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 909.00 | | | 231 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
FG Production vendue services | 360 259.00 | | 360 259.00 | 360 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 734.00 | | 395 734.00 | 395 734.00 |
FQ Autres produits | | | 5 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 044.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 741.00 | | | 400 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 221.00 | | | 365 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 693.00 | 16 233.00 | 9 460.00 | 25 693.00 |
VW T.V.A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 389.00 | 62 389.00 | 132 000.00 | 194 389.00 |