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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 666.00 | 31 274.00 | 4 392.00 | 35 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 267.00 | 37 315.00 | 4 952.00 | 42 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 968.00 | 68 588.00 | 158 379.00 | 226 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BT Marchandises | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 839.00 | 68 588.00 | 203 250.00 | 271 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 391.00 | 66 534.00 | | 69 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 460.00 | 2 856.00 | | -22 460.00 |
DL TOTAL (I) | 49 130.00 | 71 591.00 | | 49 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 552.00 | 71 618.00 | | 92 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | 12 637.00 | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | 18 824.00 | | 9 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 999.00 | 37 383.00 | | 47 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 120.00 | 140 462.00 | | 154 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 250.00 | 212 053.00 | | 203 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 968.00 | | | 226 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 618.00 | 7 971.00 | | 60 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 618.00 | 7 971.00 | | 60 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 552.00 | | 92 552.00 | 92 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 195.00 | 5 160.00 | 8 035.00 | 13 195.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 120.00 | 61 568.00 | 92 552.00 | 154 120.00 |